2005年3月 目录 1.公司基本情况简介 2.会计数据和业务数据摘要 3.股本变动及股东情况 4.董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.公司治理结构 6.股东大会情况简介 7.董事会报告 8.监事会报告 9.重要事项 10.财务报告 11.备查文件目录 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因工作原因，姜进炅董事未出席审议2004年年度报告的董事会议，委托李炳騋董 事行使其董事权利。 北京中天华正会计师事务所有限公司为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。 公司董事长张为民先生、财务负责人金尚焕先生及经营管理部部长郭胜求先生声明 ：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  （一）公司法定中文名称：深圳赛格三星股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO.，LTD. 英文名称缩写：SSG （二）法定代表人：张为民 （三）董事会秘书兼证券事务代表：王科夫 联系地址：深圳市大工业区兰竹东路23号 联系方式 传真 电子信箱： （四）公司注册地址：深圳市福田区梅林工业区101厂房 公司办公地址：深圳市大工业区兰竹东路23号 邮政编码：518118 公司网址：（五）信息公开披露报纸：《证券时报》 刊登年报证监会指定网站：公司年报备置地点：深圳赛格三星股份有限公司战略企划部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：赛格三星 股票代码：000068 （七）公司首次注册登记日期：1997年6月6日 公司首次注册登记地点：广东省深圳市 企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第110627A号 税务登记号码： 公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街10号长安大厦3层

  （一）2004年度主要会计数据 单位：元 项 目 会计数据 总利润 312,432,731.88 净利润 274,492,852.49 扣除非经常性损益后的净利润 222,781,825.63 主营业务利润 593,886,222.76 其它业务利润 2,300,272.05 盈利 308,527,521.66 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 3,905,210.22 经营活动产生的现金流量净额 584,890,342.61 现金及现金等价物净增减额 -370,603,297.61 注:由于本年度用于迁址扩产项目的资本项目的支出较大，现金及现金等价物净增 减额为负数。 注:非经常性损益项目及金额如下： 单位：元 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 958,872.61 2、营业外支出（减） 1,016,790.09 3、关联方利息收入 624,407.21 4、转回坏账准备 47,266,382.89 5、转回固定资产减值准备 3,963,127.70 6、非经常性所得税影响（减） 84,973.46 合计 51,711,026.86 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2004年 主要经营业务收入 1,698,840,570.4 5 净利润 274,492,852.49 总资产 4,982,831,306.1 1 股东权益(不含少数股东权 2,071,633,193.1 益) 0 每股盈利(摊薄) 0.35 每股盈利(加权) 0.35 扣除非经常性收益后的每 0.28 股收益(摊薄) 扣除非经常性收益后的每 0.28 股收益(加权) 每股净资产 2.64 调整后的每股净资产 2.54 净资产收益率(摊薄)% 13.23 净资产收益率(加权)% 14.19 扣除非经常性收益后的净 10.74 资产收益率(摊薄)% 扣除非经常性收益后的净 11.52 资产收益率(加权)% 每股经营活动产生的现金 0.74 流量净额 项 目 2003年 主要经营业务收入 调整后 调整前 992,013,299.89 992,013,299.89 净利润 总资产 183,273,100.17 178,606,852.18 3,448,276,289.77 3,448,276,289.77 股东权益(不含少数股东权 1,791,581,474.14 益) 1,796,247,722.14 每股盈利(摊薄) 每股盈利(加权) 0.23 0.23 扣除非经常性收益后的每 0.23 0.23 股收益(摊薄) 0.16 0.15 扣除非经常性收益后的每 股收益(加权) 0.16 0.15 每股净资产 调整后的每股净资产 2.29 2.28 净资产收益率(摊薄)% 2.03 2.03 净资产收益率(加权)% 10.20 9.97 扣除非经常性收益后的净 10.80 10.54 资产收益率(摊薄)% 6.79 6.55 扣除非经常性收益后的净 资产收益率(加权)% 7.19 6.92 每股经营活动产生的现金 流量净额 1.05 1.05 项 目 2002年 主营业务收入 1,065,626,951.9 净利润 总资产 121,056,404.11 2,415,626,242.78 股东权益(不含少数股东权 1,597,158,218.6 益) 每股盈利(摊薄) 每股收益(加权) 0.15 扣除非经常性收益后的每 0.15 股收益(摊薄) 0.09 扣除非经常性收益后的每 股收益(加权) 0.09 每股净资产 调整后的每股净资产 2.03 净资产收益率(摊薄)% 1.76 净资产收益率(加权)% 7.58 扣除非经常性收益后的净 8.03 资产收益率(摊薄)% 4.56 扣除非经常性收益后的净 资产收益率(加权)% 4.83 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.56 利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主要经营业务利润 28.51 30.58 营业利润 14.75 15.82 净利润 13.23 14.19 扣除非经常性损益后的净利润 10.74 11.52 每股盈利(人民币元/股) 报告期利润 全方面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.7525 0.7525 盈利 0.3894 0.3894 净利润 0.3492 0.3492 扣除非经常性损益后的净利润 0.2834 0.2834 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 股本 785,970,517.00 - 资本公积 629,493,018.69 892,618.47 盈余公积 68,902,923.45 - 法定公益金 34,451,461.73 - 未分配利润 277,429,801.27 274,492,852.49 股东权益合计 1,796,247,722.14 275,385,470.96 项目 本期减少 期末数 股本 - 785,970,517.00 资本公积 - 630,385,637.16 盈余公积 - 68,902,923.45 法定公益金 - 34,451,461.73 未分配利润 - 551,922,653.76 股东权益合计 - 2,071,633,193.10 注：股东权益变动原因如下： 1.资本公积本年增加中关联交易差价增加为892,618.47元，系关联方借款利息高 于一年期银行存款利息所致。 2.未分配利润本年增加是本年实现的净利润。

  （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 公积金 其它 配 送 转股 增 股 股 发 未上市流通 股份 发起人股份 其中： 223,943,608 -110,749,679 国家持有股份 337,026,909 境内法人持有股份 +110,749,679 境外法人持有股份 募集法人股 份 内部职工股 560,970,517 优先股或其 它 225,000,000 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 人民币普通 股 225,000,000 境内上市的 外资股 境外上市的 外资股 其它 已上市流通股份合计 三、股份总数 785,970,517 本次变动后 小计 未上市流通 股份 发起人股份 其中： 113,193,929 国家持有股份 337,026,909 境内法人持有股份 110,749,679 境外法人持有股份 募集法人股 份 内部职工股 560,970,517 优先股或其 它 225,000,000 未上市流通股份合计 二.已上市流通股份 人民币普通 股 225,000,000 境内上市的 外资股 境外上市的 外资股 其它 已上市流通股份合计 三、股份总数 785,970,517 （二）股票发行与上市情况 1.到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍生证券。 2.报告期内公司股份总数及结构发生变化情况 报告期内，深圳市赛格集团有限公司将持有的深圳赛格三星股份有限公司的110,7 49,679股国有股转让给三星康宁（马来西亚）有限公司的协议全部经政府审批通过，并 于2004年4月8日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户。该信息 已在2004年4月13日的《证券时报》上进行披露。此次交易完成后，国家股减少110,74 9,679股，外资法人股相应增加110,749,679股。 3.公司没有现存的内部职工股。 （三）公司股东情况 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数：30,704 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例（%） 增减 数量 深圳赛格股 - 167,957,704 21.37% 份有限公司 三星康宁投 - 167,957,704 21.37% 资有限公司 三星康宁（马 来西亚）有限 +110,749,679 110,749,679 14.09% 公司 深圳市赛格 集团有限公 -110,749,679 110,193,929 14.02% 司 景福证券投 +15644869 18,772,234 2.39% 资基金 融通蓝筹成 长证券投资 +4,538,448 7,377,700 0.94% 基金 中信经典配 置证券投资 未知 6,922,511 0.88% 基金 融通行业景 气证券投资 未知 5,746,760 0.73% 基金 裕阳证券投 +3,635,500 5,068,283 0.64% 资基金 通乾证券投 +206,714 4,864,139 0.62% 资基金 报告期末股东总数：30,704 股份类别 质押或冻结 股东性质 前十名股东持股情况 的股份数量 股东名称 未流通 境内法人股 深圳赛格股 份有限公司 未流通 30,973,777 境内法人股 三星康宁投 资有限公司 未流通 外资法人股 三星康宁（马 来西亚）有限 公司 未流通 86,212,186 国家股 深圳市赛格 集团有限公 司 已流通 流通股 景福证券投 资基金 已流通 流通股 融通蓝筹成 长证券投资 基金 已流通 流通股 中信经典配 置证券投资 基金 已流通 流通股 融通行业景 气证券投资 基金 已流通 流通股 裕阳证券投 资基金 已流通 流通股 通乾证券投 资基金 前十名流通股股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 期末持有流通股东的数量 种类 景福证券投资基金 18,772,234 A 融通蓝筹成长证券投资基金 7,377,700 A 中信经典配置证券投资基金 6,922,511 A 融通行业景气证券投资基金 5,746,760 A 裕阳证券投资基金 5,068,283 A 通乾证券投资基金 4,864,139 A 华宝信托投资有限责任公司 4,698,454 A 博时精选股票证券投资基金 4,631,341 A 海富通精选证券投资基金 3,500,038 A 通宝证券投资基金 2,780,728 A 上述股东关联关系或一致行动的说明 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持 股东名称 约定持股期限 股期限的说明 无 上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司前十名股东中，深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关 联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司32.69 %的股份。三星康宁投资有限公司和三星康宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系 及一致行动人关系。三星康宁株式会社持有三星康宁投资有限公司60%的股份和三星康 宁（马来西亚）有限公司70%的股份。其它流通股东不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人，未知其它流通股东之间是否存在关联关系 ■■图像■■ 公司控股股东及主要法人股东情况： 1.深圳赛格股份有限公司 深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）成立于1996年7月，法定代表人 张为民先生，注册资本72,615万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外运输 及仓储、电子配套服务业等。 2.三星康宁投资有限公司 三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁投资“）是韩国三星康宁株式会社的 全资子公司，成立于1994年5月，法定代表人姜进炅先生，注册资本港币14,515万元， 主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。 3.三星康宁（马来西亚）有限公司 三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）是韩国三星康 宁株式会社的全资子公司，成立于1992年2月，法定代表人朴宪求先生，注册资本14,2 21万元，主营彩色显像管、显示管玻壳的生产和销售。 4.深圳市赛格集团有限公司 深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）成立于1984年8月，法定代表 人孙玉麟先生，注册资本135,542万元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电 子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，开发资金筹集和信贷投资业务， 技术开发和信息服务及维修。

  （一）董事、监事、高级管理人员的情况 1.董事、监事、高级管理人员基本情况 董事、监事、高级管理人员基本情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 张为民 董事长 男 54 2003.07.22-2006.05.22 李炳騋 董事 男 53 2003.07.22-2006.05.22 总经理 董事 张帅恒 常务副总 男 41 2003.07.22-2006.05.22 经理 姜进炅 董事 男 51 2003.07.22-2006.05.22 张长海 董事 男 47 2003.07.22-2006.05.22 董事、副总 金尚焕 经理 男 50 2004.03.15-2006.05.22 财务负责 人 雷 铣 独立董事 男 63 2003.07.22-2006.05.22 李秉心 独立董事 男 53 2003.07.22-2006.05.22 陈杰平 独立董事 男 52 2004.06.25-2006.05.22 副总经理、 王科夫 董事会秘书 男 53 2003.07.22-2006.05.22 李 悦 监事会主席 男 48 2003.07.22-2006.05.22 胡康一 监事 男 51 2003.07.22-2006.05.22 王一民 监事 男 55 2003.07.22-2006.05.22 南龙祐 监事 男 42 2003.07.22-2006.05.22 李盛洙 监事 男 47 2003.07.22-2006.05.22 姓名 年初持 年末持 年内股 股数 股数 份增减 张为民 -- -- -- 李炳騋 -- -- -- 张帅恒 -- -- -- 姜进炅 -- -- -- 张长海 -- 5000 +5000 尚焕 -- -- -- 雷 铣 李秉心 -- -- -- 陈杰平 王科夫 7500 7500 -- 李 悦 -- -- -- 胡康一 -- -- -- 王一民 8700 9700 +1000 南龙祐 -- -- -- 李盛洙 -- -- -- 注:张长海、王一民先生年内增加股份为高管买入股。 公司董事、监事在股东单位任职情况表 在股东单位任职情况 姓名 本公司职务 股东名称 张为民 董事长 深圳市赛格集团有限公司 张长海 董事 深圳赛格股份有限公司 李 悦 监事会主席 深圳市赛格集团有限公司 胡康一 监事 深圳市赛格储运有限公司 姓名 所任职务 任职期间 张为民 总经济师 2000.10.18起 张长海 财务部长 2000.12.15起 李 悦 监事会办公室主任 2000.04.26起 胡康一 总经理 1999.11.16起 2.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职 或兼职情况。 张为民 男，1951年生，昆明工学院机械设计制造专业毕业，高级经济师。现任深 圳市赛格集团有限公司总经济师、深圳赛格股份有限公司董事长、深圳赛格三星股份有 限公司董事长。历任陕西彩色显像管分厂厂长、石家庄宝石集团副总经理、云南半导体 器件厂厂长兼党委书记、云南省电子工业总公司副总经理兼党委委员。 李炳騋 男，1952年生，韩国汉阳大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁株式 会社专务、深圳赛格三星股份有限公司总经理、董事。历任三星康宁株式会社扩建技术 部课长、扩建工务部部长、龟尾工厂工务部部长（龟尾工厂扩建期间）、技术开发部部 长、玻壳工务部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾显示器制造部部长、三星 康宁（马来西亚）有限公司法人代表 张帅恒 男，1964年生，中央电大电子专业毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司 常务副总经理，董事。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限 公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长。 姜进炅 男，1954年生，韩国岭南大学经营管理学专业毕业。现任韩国三星康宁株 式会社经营支援室室长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任三星物产秘书室中干、 三星物产纽约支社中干、三星电子项目主管领导、三星视界经营支援部部长。 张长海 男，1958年生，中南财经大学会计学专业博士、副教授、正高级会计师。 现任深圳赛格股份有限公司财务部部长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任郑州航 空工业管理学院教师、深圳赛格高技术投资股份有限公司资产管理部副部长。 金尚焕 男，1955年生。现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、财务负责人、 董事。历任韩国第一毛织经理课代理、三星康宁龟尾工厂管理TEAM长、三星康宁本社管 理TEAM担当部长、三星康宁本社经营支援GROUP长、三星康宁本社经营支援TEAM长。 雷铣 男，1942年生，北京政法学院法律专业毕业。现任北京市信利律师事务所深 圳分所主任律师、法学教授，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任山西省榆次市 公安局党委委员、办公室主任、山西省晋中地区地委委员、政法书记兼检察长、山西省 人民检察院副检察长、最高人民检查院教育局长、国家检察官学院党委书记兼院长、最 高人民检察院党组成员、检察委员会委员。 李秉心 男，1952年生，上海财经大学会计学专业硕士。现任深圳大华天诚会计师 事务所高级合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任上海财经大学人事处干 部、财务处处长、深圳大华会计师事务所主任会计师。 陈杰平 男，1953年生。北京旅游学院英语文学学士、美国休斯顿大学酒店与餐饮 管理理学学士、工商管理硕士、会计专业工商管理博士。现任香港城市大学会计系系副 主任、博士生导师，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。并任上海财经大学，香港理 工大学，香港中文大学，香港科技大学博士论文答辩委员会校外成员。 王科夫 男，1952年生，华南理工大学毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司副总 经理、董事会秘书。历任深圳赛格三星股份有限公司计划发展部、行政部、证券部部长 ，总经理助理。 李悦 男，1957年生，西北工业大学理论力学专业毕业。现任深圳市赛格集团有限 公司监事会办公室主任，深圳赛格三星股份有限公司监事会主席。历任航空部西安发动 机公司企管办干部、西安唐都铝型材制品有限公司部门经理、深圳市赛格集团有限公司 业务助理、资产管理部副部长。 胡康一 男，1954年生，华南理工大学资产管理与评估工程专业毕业。现任深圳市 赛格储运公司总经理，深圳赛格三星股份有限公司监事。历任北京广播器材厂厂长办公 室秘书、中国电子工业深圳总公司经理部经理、广保香港国际发展有限公司总经理。 王一民 男，1950年生，陕西广播电视大学机械工程专业毕业。现任深圳赛格三星 股份有限公司标准化推进处处长、监事。历任陕西汽车制造厂技术员、西北航空公司技 术员、深圳市赛格三星股份有限公司车间主任、物资部长、质量部副部长。 南龙祐 男，1963年生，韩国延世大学硅酸盐工程专业毕业。历任韩国三星康宁株 式会社项目经理。现任三星康宁PDP滤光器事业部市场业务次长，深圳赛格三星股份有 限公司监事。 李盛洙 男，1958年生，韩国庆北大学农学专业本科、经营学专业研究生毕业。现 任深圳赛格三星股份有限公司物资部副部长、监事。历任韩国三星康宁株式会社次长。 2.公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有：本地区的薪酬情况，公司 内各阶层报酬水平情况，公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获得批 准的年度人力费计划。 报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为1,700千元，其中金额 最高的前三名董事的报酬总额为1,016千元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为1,016千元。 公司独立董事的津贴为每人每年50千元，没有其它待遇。 公司现任董事（除独立董事）、监事和高级管理人员在公司领取报酬的共7人，年 度报酬在100-150千元的有2人，在150-250千元的有2人，250-400千元的有3人。 公司董事会成员张为民董事长、张长海董事、姜进炅董事不在公司领取报酬，其中 张为民董事长在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，姜进炅董事在韩国三星康宁株式会 社领取报酬，张长海董事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。 公司监事会成员李悦监事会主席、胡康一监事不在公司领取报酬，其中李悦监事会 主席在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，胡康一监事在深圳市赛格储运有限公司领取 报酬。 3.报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 鱼庆健先生因工作变动辞去副董事长职务。 张丽英女士因工作变动辞去董事职务。 张金堂先生因工作变动辞去监事职务。 （二）公司员工情况 报告期末，公司在职员工总数为1174人，需公司承担费用的离退休员工82人。在 职员工的专业构成及教育程度如下： 公司在职员工构成情况表 单位：人 分类 管理人员 技术人员 业务人员 博士、硕士 1 4 2 大本、大专 48 116 103 中专、技校、高中 3 51 18 初中 - - - 合计 52 171 123 工人 合计 分类 7 博士、硕士 114 381 大本、大专 701 773 中专、技校、高中 13 13 初中 828 1174 合计

  （一）本公司治理现状 公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规的要求， 不断修订和完善《公司章程》，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构 ，逐步形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，有效维护了公司、股东和债权人的 合法权益。公司按照深圳市的有关规定施行产权代表制度，但在公司运营及信息披露方 面均严格遵守针对上市公司的有关规定。 （二）独立董事履行职责情况 公司于2004年6月25日召开临时股东大会，聘任陈杰平先生为公司第三届董事会独 立董事。目前，公司独立董事人数为共3人，占董事会成员总数的三分之一，符合《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》通知规定的要求。 独立董事出席董事会的情况 姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注 （次） （次） （次） 雷铣 6 6 0 0 李秉心 6 5 1 0 委托雷铣独立董事 陈杰平 2 2 0 0 三位独立董事通过现场工作或与董事会秘书询问、沟通，对公司的生产经营情况进 行了了解和掌握，对公司重大事宜听取了专门报告。 三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司 发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项均进行了仔细审核，并 出具了书面的独立董事意见函。 （三）公司与各法人股东的五分开情况 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与各法人股东完全分开，公司具有独 立完整的业务及自主经营能力。 公司从事的业务完全独立于各法人股东，公司与各法人股东之间不存在同业竞争的 情况；公司人员独立，公司的经营班子成员、财务负责人和董事会秘书不在各法人股东 单位担任任何职务；公司组织机构独立，公司内部机构独立运作，公司及其职能部门与 各法人股东及其职能部门之间不存在上下级关系；公司财务独立，公司建立了健全的财 务、会计管理制度，独立核算。公司的资产独立，权属清晰。 （四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会每年根据个人业绩及公司效益挂钩的原则对高级管理人员进行的考评并 进行奖励。目前，公司正在积极着手制定系统、规范的高级管理人员考评及奖励制度。 （五）投资者关系 公司积极加强投资者关系管理。公司网站上及时发布各项公司信息，并与来访的投 资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相 关建议。 11月份，公司参加了深圳证券信息有限公司组织的第三季度业绩网上说明会，公司 董事会秘书和相关人员针对投资者提出的关于公司治理、财务状况等方面的问题，进行 了详尽的分析说明。

  （一）报告期内股东大会的通知、召集、召开情况 1.年度股东大会的通知、召集、召开情况 2004年2月14日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开2003年年度股东大会 的通知》。公司于2004年3月15日上午9时在赛格集团会议室如期召开了2003年年度股东 大会。 2.临时股东大会的通知、召集、召开情况 2004年5月25日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开2004年第一次临时股 东大会的通知》。公司于2004年6月25日上午10时在公司第一会议室如期召开了2004年 第一次临时股东大会。 （二）报告期内股东大会决议 1.2003年年度股东大会决议： ①审议通过了公司2003年董事会工作报告； ②审议通过了公司2003年监事会工作报告； ③审议通过了公司2003年财务决算报告； ④审议通过了公司2003年利润分配预案； ⑤审议通过了公司董事变更议案 2004年3月16日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。 2.公司2003年临时股东大会决议 2003年第一次临时股东大会决议： ①审议通过了关于修改公司章程的议案 ②审议通过了张丽英女士辞去董事的议案 ③审议通过了选举陈杰平先生为独立董事的议案 ④审议通过了张金堂先生辞去监事的议案 ⑤审议通过了公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案的议案 ⑥审议通过了公司与赛格方经常性关联交易处理方案的议案 ⑦审议通过了公司关于追溯批准迁址扩产项目投资的议案 2004年6月26日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。

  （一）对财务报告的讨论与分析 本年度是公司战略性结构调整的重要一年，公司在报告期内完成了龙岗新工厂建设 、梅林老工厂搬迁等工程项目。上述工程完工后，公司的生产线”~36”，具备了CRT产业全品种、全尺寸生产能力 ，并且在29”以上超大尺寸、纯平高端产品方面确立了竞争优势。 报告期内，公司克服因搬迁导致的生产时间减少、试生产导致的产品合格率下降等 困难，通过缩短工期、提高生产爬坡速度等方式，实现了当年投产，当年赢利。公司迁 址扩产项目实际工期为16个月，比计划提前了8个月，创造了同行业建设速度的领先记 录；公司各条生产线个月，产量即达到了设计水平，为降造成本，提 高效益创造了有利条件。 随着公司生产规模扩大，高附加值的大尺寸产品比重增加，公司2004年度净利润与 上年度相比有了较大幅度的增长。 （二）主营业务范围及其经营状况 1.主营业务状况 公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。 报告期内，公司生产玻壳屏产品1,4162千只，比上年同期增长67%，生产玻壳锥产 品11,164千只，比上年同期减少11%；销售玻壳屏产品13,257千只，比上年同期增长57 %，销售玻壳锥产品11,905千只，比上年同期减少5%；公司本年度迁址扩产项目投产后 ，共生产29“以上大尺寸屏产品2,905千只，锥产品2,285千只。锥产品产销量减少的原 因为本年度内锥生产线搬迁导致长时间停产。屏、锥产品的产销率分别为94%、107%， 产品的国内市场占有率预计为13.6%； 本年度实现产品销售收入1,698,841千元，产品销售成本1,104,954千元，净利润2 74,493千元。本年度毛利率为35%，比上年同期提高了4个百分点。报告期内，公司主营 业务利润全部来自玻壳产品的生产和销售。 主营业务收入分地区情况表 单位：元 各地区主营业务收入 地区 主营业务收入 占主营业务总收入的比例（％） 广东省 827,413,950.05 48.70% 天津市 318,059,248.75 18.72% 湖南省 254,258,644.40 14.97% 江苏省 118,534,762.08 6.98% 国内其他 107,523,718.17 6.33% 出口 73,050,247.00 4.30% 合计 1,698,840,570.45 100% 2.报告期内公司产品结构及盈利能力发生重大变化。 随着公司迁址扩产项目完工，公司主要产品由中小尺寸变为大尺寸产品，在总计8 条屏生产线条生产线具备大尺寸产品生产能力。随着生产规模扩大，盈利水平 有了大幅度的提高。 需要引起注意的是，由于本年度公司进行迁址扩产，全部生产线到四季度才投入正 常运行，加上生产线搬迁、停产损失、试生产等对收益不利的非经常性因素存在，本年 度的产量及盈利指标，不能反映正常生产年度的水平。 由于“两免六减半”的所得税优惠年限已届满，从2004年起，所得税率按15%计征 。 （三）公司未控股或参股其它公司。 （四）主要供应商及客户情况 单位：元 前五名供应商采购 金额合计 1,246,389,429.26 占采购总额比重 41.63% 前五名销售客户销 售金额合计 1,479,446,204.88 占销售总额比重 87.09% 注：供应商采购金额包括迁址扩产项目的工程物资。 （五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 外部环境方面，报告期内，玻壳产品价格下降，同时燃料动力费及原材料价格上涨 ，对公司经营构成了压力。内部环境方面由于生产线搬迁、试生产等原因，引起产量下 降。面临上述困难，报告期内公司采取了以下措施加以解决： 1.在龙岗新工厂新建生产线投产之前，尽量延长梅林老生产线的运行，以减少停产 损失，并避免客户流失。 2.通过科学设计、合理施工，大幅度缩短了投产初期的爬坡时间，为投产当年实现 赢利创造了条件。 3.通过中外生产技术人员的共同努力，龙岗新工厂生产线不仅在较短时间内实现了 正常化生产，而且产品合格率高于设计能力，为降低单位制造成本奠定基础。 4.本年度共开发9种新产品，丰富了产品结构，提高了市场占有率。 （六）报告期内的投资情况 1.报告期内公司没有募集资金投资项目。 2.报告期内公司非募集资金投资的重大项目 2003年公司经国家发展和改革委员会批准，实施了迁址扩产项目。报告期内，该项 目已经全部完工、投产，并通过了政府的单项验收及综合验收。项目范围包括新建3座 厂房，搬迁公司原有屏、锥池炉各1座和3屏2锥生产线条生产线座 池炉。项目完工后，预计正产生产年份形成年产17英寸至34英寸屏产品约16,000千只、 17英寸至34英寸锥产品约15,000千只的生产能力。 迁址扩产项目实际完成投资3,686,129千元，共形成资产3,235,133千元，形成搬迁 损失（具体内容详见本报告“重大事项”部分）450,996千元。 （七）报告期内的公司财务状况 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，报告期内的公司财务状况、经营成果 如下： 单位：千元 项目 2004年12月31日 2003年12月31日 总资产 4,982,831 3,448,276 长期负债 1,802,980 1,083,417 股东权益 2,071,633 1,796,248 主营业务利润 593,886 305,988 净利润 274,493 183,273 现金及现金等价物净 增加额 -370,603 297,677 项目 增减额 比例 总资产 1,534,555 44.50% 长期负债 719,563 66.42% 股东权益 275,385 15.33% 主营业务利润 287,898 94.09% 净利润 91,220 49.77% 现金及现金等价物净 增加额 -668,280 -224.50% 主要变化原因： 1.总资产、长期负债、股东权益、现金及现金等价物净增加额：因迁址扩产项目投 资导致资产增加、长期借款增加、现金支出增加。 2.主营业务利润、净利润：因迁址扩产项目投产后，导致规模扩大，盈利能力增加 。 （八）报告期内董事会日常工作 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期共召开六次董事会会议。 2004年2月12日，公司董事会三届四次会议在公司第一会议室召开。会议决议如下 ： ①审议通过了公司2003年年度报告及其摘要，同意公告； ②审议通过了公司2003年董事会工作报告，同意提交股东 ③审议通过了公司2003年利润分配方案，同意提交股东大会审议； ④审议通过了更换董事（鱼庆健辞去、金尚焕出任）； ⑤审议通过了关于报废已计提跌价准备备件的申请； ⑥审议通过了公司2003年年度股东大会召开计划。 2004年3月15日，公司董事会三届五次会议在公司第一会议室召开。会议作出决 议如下： ①审议通过了公司2004年经营目标方案； ②审议通过了关于购买实业公司动力设备事宜； ③审议通过了公司2003年经营班子奖金分配方案，总额为50万，其中总经理17.5万 元、常务副总经理12.5万元、两位副总经理各10万元。 2004年4月21日，公司董事会三届六次会议在公司第一会议室召开。会议做出如 下决议： ①审议通过了公司2004年第一季度报告； ②审议通过公司关于公司名称变更、经营范围变更事宜，并提交股东大会审议； ③审议通过了公司向建设银行梅林支行分两次申请总额为3亿元综合授信额度，期 限为一年，用于流动资金借款或银行（商业）承兑汇票贴现的相关事宜； ④审议通过了公司申请的锥池炉以及部分机器设备等帐面净值为29,735,526.06元 的固定资产进行报废处置。 2004年5月20日，公司董事会三届七次会议在公司第一会议室召开。会议做出决议 如下： ①审议通过了更换董事的议案，同意张丽英女士辞去董事职务，推举陈杰平先生担 任独立董事职务，同意提交股东大会审议； ②审议通过了公司2004年第一次临时股东大会召开计划； ③审议通过了公司主营业务所涉及与三星康宁关联方、赛格集团关联方经常性关联 交易有关事项的议案，并提交股东大会审议。 ④董事会工作细则由董事会秘书牵头成立专门小组，对董事会工作细则进行完善； 2004年8月25日，公司董事会三届八次会议在公司第一会议室召开。会议做出如下 决议： ①审议通过2004年半年报及中期分配事宜； ②审议通过了公司关于不可搬迁屏生产线固定资产报废的情况说明。 ③审议通过了公司副总经理聘任事宜； ④听取了公司“关于迁址扩产项目政府验收事宜的报告”； 2004年10月21日，公司董事会三届九次会议在赛格集团小会议室召开。会议做出决 议如下： ①审议通过了公司2004年第三季度报告。 2.董事会对股东大会决议的执行情况报告期内董事会及时、全面的执行了公司股东 大会决议。 ①2003年度股东大会审议通过了公司2003年度利润分配方案。 因考虑到公司2004年扩建搬迁项目刚投入试运行，同时考虑到公司稳步发展，董事 会同意公司2004年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本的建议。并于200 4年8月28日在公司半年度报告中进行了公告。 ②2003年度股东大会审议通过了董事变更议案（鱼庆健先生辞去董事，选举金尚焕 先生为董事）, 新选举的金尚焕董事已如期到任。 ③2004年第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案。并依照章程修改内 容在深圳市工商局对公司名称及公司经营范围作了相应的变更注册。 ④2004年第一次临时股东大会审议通过了更换董事的议案（张丽英女士辞去董事， 选举陈杰平先生为独立董事）, 独立董事陈杰平先生已如期到任； ⑤审议通过了公司与三星康宁方、赛格方经常性关联交易处理方案的议案。报告期 内，公司严格按照决议的有关内容，规范处理经常性关联交易。 ⑥审议通过了公司关于追溯批准迁址扩产项目投资的议案。 （九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 利润分配预案 经北京中天华正会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润为274,492,852.49元 ，从前期结转未分配利润为277,429,801.27元，可供分配的利润为551,922,653.76元。 经董事会建议，2004年度利润分配预案为： 1.提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，可供股东分配的利润为510,74 8,725.89元。 2.按已发行股份之785,970,517股计算，每10股派发现金红利1元（含税），共计派 付78,597,052元 3.本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  （一）报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会共召开三次会议。 1.2004年2月12日监事会三届三次会议在公司第一会议室召开。审议通过了2003年 年度报告、审议通过了公司监事会2003年年度报告、审议通过了公司2003年利润分配方 案。 2.2004年5月20日监事会三届四次会议在赛格集团小会议室召开。审议通过了更换 监事的议案、审议通过了公司关于与三星康宁方、赛格方经常性关联交易处理方案的议 案。 3.2004年8月25日监事会三届五次会议在公司第一会议室召开。审议通过了更换监 事的议案、审议通过了公司2004年半年度报告、审议通过了公司2004年中期利润分配方 案。 监事会在报告期内严格履行职责，对公司按照国家的有关法律、法规以及公司章程 的规定，建立、健全法人治理结构，建立完善的内部控制制度，防范经营和财务风险和 公司财务制度和财务状况等方面进行了监督和检查。一致认为报告期内，公司董事会和 经营班子认真履行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，经营工作绩效显著，确保了股东 的利益。 （二）公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 （三）北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果。 （四）公司与关联公司之间的关联交易公平，没有损害公司的利益。

  （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。 由于公司搬迁，需重置动力等生产辅助性配套设备。鉴于公司需要专用的配套设施 ，且重新购置新设备不仅增加搬迁投资成本，而且订货周期比较长无法满足试生产日程 ，故决定购买深圳赛格三星实业有限公司（以下简称“实业公司”）的原有动力设备及 模具等。这将有利于增强公司的独立性、优化资源配置、降低扩产项目投资及经营成本 。上述交易按评估值作为交易价格，收购金额为35,507,121.75元。 公司搬迁后，由于计划在龙岗中心城兴建的员工家属楼尚未开工，公司已婚未购房 的员工，大部分租住实业公司所有的梅林公寓。为解决员工的住房困难，保证公司生产 经营顺利进行，公司决定购买梅林公寓。上述交易按协商价格作为交易价格，收购金额 为32,277,989.27元。 （三）报告期内发生的重大关联交易事项 1.关联交易方 深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）成立于1996年7月，法定代表人 张为民先生，注册资本72,615万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外运输 及仓储、电子配套服务业等。根据市场公平原则，本公司按市场价向该公司的子公司深 圳赛格日立彩色显示器有限公司（以下简称“赛格日立”）销售玻壳，并以商业汇票结 算。 三星康宁株式会社（以下简称“三星康宁”）在韩国注册的有限公司，注册资本为 2.9亿元，法定代表人宋容鲁，主营显像管、显示管玻璃、液晶显示器玻璃以及软铁氧 体等电子产品，世界三大玻壳厂家之一。本公司主要股东之一三星康宁投资有限公司及 三星康宁（马来西亚）有限公司是其子公司。根据市场公平原则，本公司按市场价向该 公司的关联公司深圳三星视界有限公司（以下简称“深圳三星视界”）、天津三星视界 有限公司（以下简称“天津三星视界”）销售玻壳，并以商业汇票结算。 深圳赛格三星实业有限公司为外商投资企业，注册资本54,159万元，主营与彩管 玻壳及玻璃器材有关的工装模具、动力设备，自有物业管理。本公司通过与该公司按市 场公平原则签订的《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》等 协议，接受该公司提供的服务，并以现汇结算。由于2003年12月，深圳赛格三星实业有 限公司发生股权结构变化，从本年度起，该公司与本公司已经成为非关联方。 2.购销商品、提供劳务发生的关联交易 ①报告期内，公司向实业公司（原关联方）采购货物及接受劳务合计23,037,924. 98元。由于协议终止，该项费用从2004年3月起停止支付。 ②报告期内，公司向三星康宁采购货物及接受劳务合计40,547,496.38元。 ③报告期内，公司向实业公司（原关联方）支付租赁费用合计7,903,384.65元。由 于协议终止，该项费用从2004年4月起停止支付。 ④报告期内，公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计737,758,385.10元，占报 告期内产品销售收入的43.43%。 ⑤报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计318,059,248.75元，占报 告期内产品销售收入的18.72%。 ⑥报告期内，公司按市场价向赛格日立销售产品合计2,525,935.94元，占报告期内 产品销售收入的0.15%。 公司所生产的玻壳产品与深圳三星视界及天津三星视界所生产的彩管产品是同一行 业内的上下游产品，公司与深圳三星视界及天津三星视界是配套建设的企业，公司长期 按市场价向深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产品。公司与深圳三星视界及天津三 星视界的关联交易对公司利益未构成损害。 3.公司与关联方的债权、债务往来 截止2003年12月31日，公司应收大股东赛格集团款项余额人民币147,390千元。20 04年4月23日，公司收到赛格集团汇出的款项本金加利息共计149,070千元。至此，赛格 集团清偿了对公司的全部欠款。2004年5月10日，公司通过《证券时报》对赛格集团还 款事宜进行了公告。 截止2003年12月31日，公司应收原关联方实业公司代垫款项余额人民币85,320千元 。截止2004年12月13日，实业公司对公司的占用资金全部清偿完毕。2004年5月10日及 2004年12月16日，公司通过《证券时报》对实业公司还款事宜进行了公告。 4.其它重大关联交易 ①报告期内，公司从赛格集团收取欠款利息1,674,546.59元。 ②报告期内，公司向三星康宁支付技术提成费合计36,730,104.00元。 报告期内，公司向三星康宁支付龙岗扩建工程的采购设备及设计费用合503,975,6 11.89元。 （四）重大合同及其履行情况 1.公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产 的事项。 2.公司未向其它公司提供担保。 3.报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 4.其它重大合同 ①公司与三星康宁之间签署的《技术转让与许可协议》的履行情况 1998年6月，公司与三星康宁签署了《技术转让与许可协议》。2003年1月，公司与 三星康宁对该协议进行了第五次修正。此次修正的基本情况与主要内容已于2003年2月 11日通过《证券时报》进行了披露。2003年5月，公司与三星康宁对该协议进行了第六 次修正。此次修正的基本情况与主要内容已于2003年6月20日通过《证券时报》进行了 披露。 报告期内，依据以上协议公司共向三星康宁支付技术提成费36,730,104.00元，支 付迁址扩产项目采购设备及设计费用合计503,975,611.89元。 ②公司与赛格三星实业之间签署的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》、 《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》、《维修保养服务协议》的执行情况 1997年3月，公司与赛格三星实业签署《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同 》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》，赛格三星实业依据以上合同为公司 提供玻壳生产保障服务。 2001年6月，公司临时股东大会决定调整与赛格三星实业之间签订的《房屋租赁合 同》、《土地使用权租赁合同》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》的结算 价格并签署《维修保养服务协议》。 报告期内，依据以上协议公司共向赛格三星实业支付采购货物及接受劳务合计23, 037,924.98元，支付租赁费用合计7,903,384.65元。 （五）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 （六）公司聘任会计师事务所情况 报告期内，公司聘任会计师事务未发生变化，仍为北京中天华正会计师事务所。报 告期内，公司应支付给北京中天华正会计师事务所2004度会计报告审计费230千元，截 止2004年12月31日尚未支付。北京中天华正会计师事务所已为本公司提供审计服务连续 四年。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。报告期内，中国证监会深圳证监局对公司进行 巡查。 中国证监会深圳证监局于2004年3月8日至15日对公司进行了例行巡回检查，并下发 了《关于要求深圳赛格三星股份有限公司限期整改的通知》（深证局发字[2004]101号 文件，以下简称“《整改通知》”），要求对公司治理、信息披露、会计核算等方面存 在的问题进行限期整改。 公司对此高度重视，及时将《整改通知》印发给董事、监事及高级管理人员认真学 习，并召开董事会对整改方案进行讨论，制定了切实可行整改措施。公司按照证监局的 要求提交了整改报告，并进行了披露。相关事宜已于2004年7月6日通过《证券时报》进 行公告。 （八）报告期内，公司其它重大事项。 1.根据深圳市地方税务局《关于深圳赛格三星股份有限公司财产损失税前扣除的复 函》[深地税二函（2004）94号]批复，本公司2003年度固定资产报废损失61,661,371. 04元在2003年度企业所得税前扣除，此事项应调整上年所得税，影响上年资产负债表、 利润表和利润分配表中的数据如下：未分配利润期初数调整增加3,966,310.79元，盈余 公积期初调整增加699,937.20元，应交税金期初调整减少4,666,247.99元；所得税上年 调整减少4,666,247.99元，净利润上年调整增加4,666,247.99元，提取法定盈余公积上 年调整增加数466,624.80元，提取法定公益金上年调整增加233,312.40元。公司在200 4年中期报告中对上述内容进行详细说明，并进行披露 2.根据韩国三星康宁株式会社与深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室于 2003年1月28日签订的协议书，深圳市政府对本公司搬迁给与的搬迁补助费448,330,10 0.00元。本公司本期已经收到深圳市财政局拨入的搬迁补助费358,664,080.00元，尚未 收到的部分已经记入其他应收款中核算，金额为89,666,020.00元。目前搬迁工作已经 全部完成，形成搬迁损失450,996,303.06元，其中未使用的不可搬迁设备和可搬迁设备 在搬迁期间的折旧费用33,637,754.82元，报废固定资产损失115,606,415.74元，搬迁 期间发生的水电费、人工费、拆除、安装和运输等相关费用90,358,983.64元,相关的技 术服务费、设计费和工程管理费175,921,017.72元,原有生产线搬迁后进行试生产的费 用35,472,131.14元。截至2004年12月31日止,发生的搬迁损失扣除政府补助费总额后的 余额为2,666,203.06元,因不可搬迁设备未出售完毕,暂将此搬迁损失在固定资产清理科 目核算。 专项说明 中天华正（京）专审字[2005]第3001号 中国证券监督管理委员会深圳证券监管办公室： 深圳赛格三星股份有限公司全体股东： 我们接受深圳赛格三星股份有限公司委托，对深圳赛格三星股份有限公司(以下简 称赛格三星)2004年度大股东及关联方资金占用、赛格三星对大股东及大股东所属企业 提供担保的情况进行了审计。这些资金占用情况和提供担保情况的真实性和完整性由赛 格三星负责，我们的责任是对这些资金占用情况和提供担保情况发表专项说明。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则和中国证券监督管理委员会证监会发[2003]5 6号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行 的，在审计过程中，我们结合赛格三星的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。由于我们对赛格三星的年度会计报表审计并非以检查关联方占用资 金和违规担保为直接目的，同时由于审计测试及被审计单位内部控制的固有局限，我们 的审计并不能保证发现所有的大股东及其关联方占用资金和对控股股东及控股股东所属 企业提供担保的情况。赛格三星2004年度大股东和关联方资金占用及对大股东及大股东 所属企业提供担保的情况如下： 关联方概况 本专项报告所述关联方仅包括存在占用赛格三星资金行为的公司股东及其他关联方 ，以及赛格 三星对其提供担保的大股东及大股东所属企业。 关联方名称 与公司的关系 深圳市赛格集团有限公司 股东 深圳赛格三星实业有限公司 原关联方 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 股东之子公司 深圳三星视界有限公司 股东之子公司 天津三星视界有限公司 股东之子公司 深圳市赛格达声股份有限公司 原关联方 二、关联方占用资金的总体情况 截至2004年12月31日止，关联方占用资金余额为45,217万元。 2、关联方违规占用资金情况 截至2004年12月31日止，关联方违规占用资金余额为零元，与年初相比违规占用资 金金额减少了23,272万元，减少比率为100%。原控股股东违规占用资金情况:截至2004 年12月31日止，深圳市赛格集团有限公司占用资金余额为零，与年初相比占用资金金额 减少了14,740万元，减少比率为100%。偿还方式为现金。 三、截至2004年12月31日止，关联方占用资金明细情况（单位：人民币万元） 关联方名称 关联方 与上市 会计报 期初 借方发 贷方发 公司关 表科目 余额 生额 生额 系 A B C D E F 深圳市赛格集 股东 其他应 14,740 167 14,907 团有限公司 收款 深圳赛格三星 原关联 其他应 8,532 18,855 27,387 实业有限公司 方 收款 深圳三星视界 股东之 应收账 6,153 87,619 84,801 有限公司 子公司 款 天津三星视界 股东之 应收账 637 38,651 28,719 有限公司 子公司 款 深圳赛格日立 彩色显示器有 股东之 应收账 0 296 5 限公司 子公司 款 深圳三星视界 股东之 应收票 14,791 84,023 83,604 有限公司 子公司 据 天津三星视界 股东之 应收票 745 34,255 24,943 有限公司 子公司 据 深圳赛格日立 彩色显示器有 股东之 应收票 0 4 4 限公司 子公司 据 深圳市赛格达 原关联 其他应 声股份有限公 方 收款 618 0 499 司 合计 46,216 263,870 264,869 关联方名称 已计提 期末 坏账准 占用方式 偿还 余额 备金额 和原因 方式 A G H I J 深圳市赛格集 0 0 拆借资金 现金 团有限公司 给关联方 偿还 深圳赛格三星 0 0 代关联方 现金 实业有限公司 偿还债务 偿还 深圳三星视界 8,971 0 正常购销 现金 有限公司 偿还 天津三星视界 10,569 0 正常购销 现金 有限公司 偿还 深圳赛格日立 彩色显示器有 291 0 正常购销 现金 限公司 偿还 深圳三星视界 15,210 0 正常购销 现金 有限公司 偿还 天津三星视界 10,057 0 正常购销 现金 有限公司 偿还 深圳赛格日立 彩色显示器有 0 0 正常购销 现金 限公司 偿还 深圳市赛格达 拆借资金 现金 声股份有限公 119 62 给关联方 偿还 司 合计 45,217 62 关联方名称 是否属于 56号文禁 止的违规 备 资金占用 注 A K L 深圳市赛格集 是 团有限公司 深圳赛格三星 是 实业有限公司 深圳三星视界 否 有限公司 天津三星视界 否 有限公司 深圳赛格日立 彩色显示器有 否 限公司 深圳三星视界 否 有限公司 天津三星视界 否 有限公司 深圳赛格日立 彩色显示器有 否 限公司 深圳市赛格达 声股份有限公 否 司 合计 注：由于股权变动原因，赛格三星与深圳市赛格达声股份有限公司和深圳赛格三星 实业有限公司已经不再是关联方。 四、2004年度内赛格三星无对大股东及大股东所属企业提供担保的情况。 五、2004年度内赛格三星未通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。 六、2004年度内赛格三星未委托控股股东及其他关联方进行投资活动。 七、2004年度内赛格三星未为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票。 八、2004年度内赛格三星未代控股股东及其他关联方偿还债务。 我们认为，上 述大股东和关联方占用赛格三星资金以及赛格三星为大股东及大股东所属企业提供 担保的情况符合中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与 关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的编报要求。 需要说明的是，上述说明是根据中国证券监督管理委员会证监会发[2003]56号《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定， 结合审计过程中所搜集的相关资料、抽查的相关凭证等基础上出具的专项说明，该说明 并不能被认为是我们对赛格三星整体会计报表所发表的专业意见。有关我们对赛格三星 2004年度会计报表的审计意见，请参见我们于2005年3月15日出具的中天华正（京）审 字[2005]第3001号审计报告。 北京中天华正会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 北京 中国注册会计师 2005年3月17日 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发【2003】56号)和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担 保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，我们本着认真负责的 态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：公司报告期内对外 担保发生额为0元，报告期末对外担保余额为0元；公司无控股子公司，也不存在对控股 子公司的担保。我们认为公司严格按照《公司章程》等的规定，规范公司对外担保行为 ，控制公司对外担保风险。 独立董事： 李秉心 雷铣 陈杰平 资产负债表 （调整前后对照表） 会企01表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 单位：人 民币元 资产 附注四 2004-12-31 2003-12-31 调整后 RMB RMB 流动资产： 货币资金 1 72,360,917.39 442,964,215.00 短期投资 —— —— 应收票据 2 489,106,847.87 348,728,060.84 应收账款 3 419,191,702.85 149,524,664.81 其他应收款 4,5 101,118,579.58 200,972,419.37 预付账款 6 20,737,875.32 3,116,364.00 存货 7 275,857,004.98 129,424,625.01 待摊费用 8 1,118,442.37 流动资产合计 1,379,491,370.36 1,274,730,349.03 长期投资： 长期股权投资 —— —— 固定资产： 固定资产原价 9 4,438,150,614.50 1,530,964,840.53 减：累计折旧 9 989,482,193.84 971,305,449.62 固定资产净值 3,448,668,420.66 559,659,390.91 减：固定资产减值准备 10 —— 11,132,358.78 固定资产净额 3,448,668,420.66 548,527,032.13 在建工程 11 25,863,843.57 1,536,329,742.19 固定资产清理 12 2,666,203.06 固定资产合计 3,477,198,467.29 2,084,856,774.32 无形资产及其他资产： 无形资产 13 52,207,747.91 62,898,692.39 长期待摊费用 14 73,933,720.55 25,790,474.03 无形资产及其他资产合 126,141,468.46 88,689,166.42 计 资产总计 4,982,831,306.11 3,448,276,289.77 资产 2003-12-31 调整前 RMB 流动资产： 货币资金 442,964,215.00 短期投资 —— 应收票据 348,728,060.84 应收账款 149,524,664.81 其他应收款 200,972,419.37 预付账款 3,116,364.00 存货 129,424,625.01 待摊费用 流动资产合计 1,274,730,349.03 长期投资： 长期股权投资 —— 固定资产： 固定资产原价 1,530,964,840.53 减：累计折旧 971,305,449.62 固定资产净值 559,659,390.91 减：固定资产减值准备 11,132,358.78 固定资产净额 548,527,032.13 在建工程 1,536,329,742.19 固定资产清理 固定资产合计 2,084,856,774.32 无形资产及其他资产： 无形资产 62,898,692.39 长期待摊费用 25,790,474.03 无形资产及其他资产合 88,689,166.42 计 资产总计 3,448,276,289.77 资产负债表(续) （调整前后对照表） 会企01表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注四 2004-12-31 2003-12-31 调整后 RMB RMB 流动负债： 短期借款 15 200,000,000.00 190,000,000.00 应付票据 16 274,649,521.76 118,688,681.97 应付账款 17 296,365,132.92 49,553,004.35 应付股利 177,787.50 应交税金 18 54,852,259.71 14,462,079.43 其他应付款 19 58,547,523.34 17,841,837.47 预提费用 20 41,596,339.47 10,392,805.94 一年内到期的长期负 21 182,207,210.81 167,495,059.66 债 流动负债合计 1,108,217,988.01 568,611,256.32 长期负债： 长期借款 22 1,802,980,125.00 1,083,417,311.31 负债合计 2,911,198,113.01 1,652,028,567.63 股东权益： 股本 23 785,970,517.00 785,970,517.00 资本公积 24 630,385,637.16 629,493,018.69 盈余公积 25 144,528,313.05 103,354,385.18 其中：法定公益金 25 48,176,104.35 34,451,461.73 未分配利润 26 510,748,725.89 277,429,801.27 其中:拟分配现金股 78,597,051.70 —— 利 股东权益合计 2,071,633,193.10 1,796,247,722.14 负债及股东权益总计 4,982,831,306.11 3,448,276,289.77 负债和股东权益 2003-12-31 调整前 RMB 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 应付票据 118,688,681.97 应付账款 49,553,004.35 应付股利 177,787.50 应交税金 19,128,327.42 其他应付款 17,841,837.47 预提费用 10,392,805.94 一年内到期的长期负 167,495,059.66 债 流动负债合计 573,277,504.31 长期负债： 长期借款 1,083,417,311.31 负债合计 1,656,694,815.62 股东权益： 股本 785,970,517.00 资本公积 629,493,018.69 盈余公积 102,654,447.98 其中：法定公益金 34,218,149.33 未分配利润 273,463,490.48 其中:拟分配现金股 —— 利 股东权益合计 1,791,581,474.15 负债及股东权益总计 3,448,276,289.77 利润表 （调整前后对照表） 2004年度 会企02表 编制单位：深圳赛格三星股份有限公司 单位：人民 币元 项 目 附注四 2004年度 RMB 一、主营业务收入 27 1,698,840,570.45 减：主营业务成本 27 1,103,165,492.66 主营业务税金 28 1,788,855.03 及附加 二、主营业务利润 593,886,222.76 加：其他业务利润 29 2,300,272.05 减：营业费用 63,663,627.34 管理费用 139,080,694.25 财务费用 30 84,914,651.56 三、盈利 308,527,521.66 加：投资收益 —— 补贴收入 —— 营业外收入 31 958,872.61 减：营业外支出 32 -2,946,337.61 四、利润总额 312,432,731.88 减：所得税 33 37,939,879.39 五、净利润 274,492,852.49 项 目 2003年度 2003年度 调整后 调整前 RMB RMB 一、主要经营业务收入 992,013,299.89 992,013,299.89 减：主要经营业务成本 682,810,026.37 682,810,026.37 主要经营业务税金 3,215,121.64 3,215,121.64 及附加 二、主营业务利润 305,988,151.88 305,988,151.88 加：其他业务利润 415,713.00 415,713.00 减：营业费用 26,075,069.20 26,075,069.20 管理费用 82,417,293.86 82,417,293.86 财务费用 13,381,894.38 13,381,894.38 三、营业利润 184,529,607.44 184,529,607.44 加：投资收益 —— —— 补贴收入 —— —— 营业外收入 11,230,769.78 11,230,769.78 减：营业外支出 6,288,548.66 6,288,548.66 四、利润总额 189,471,828.56 189,471,828.56 减：所得税 6,198,728.39 10,864,976.38 五、净利润 183,273,100.17 178,606,852.18 利润分配表 （调整前后对照表） 2004年度 会企02表附表1 项 目 附注四 2004年度 RMB 一、净利润 274,492,852.49 加：年初未分配利润 26 277,429,801.27 二、可供分配的利润 551,922,653.76 减：提取法定盈余公积 25 27,449,285.25 提取法定公益金 25 13,724,642.62 三、可供投资者分配的 510,748,725.89 利润 减：提取任意盈余公积 —— 应付普通股股利 —— 四、未分配利润 510,748,725.89 项 目 2003年度 2003年度 调整后 调整前 RMB RMB 一、净利润 183,273,100.17 178,606,852.18 加：年初未分配利润 121,647,666.13 121,647,666.13 二、可供分配的利润 304,920,766.30 300,254,518.31 减：提取法定盈余公积 18,327,310.02 17,860,685.22 提取法定公益金 9,163,655.01 8,930,342.61 三、可供投资者分配的 277,429,801.27 273,463,490.48 利润 减：提取任意盈余公积 —— —— 应付普通股股利 —— —— 四、未分配利润 277,429,801.27 273,463,490.48